有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)

【提出】
2015/07/13 10:15
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(平成27年 4月13日)67,293,12467,359,8581.00841.0094
平成27年 1月末日15,078,462―1.0052―
2月末日66,153,498―1.0063―
3月末日67,209,791―1.0071―
4月末日67,229,122―1.0074―

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