有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67,293,124 | 67,359,858 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67,305,117 | 67,372,857 | 0.9936 | 0.9946 |
| 平成27年 1月末日 | 15,078,462 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2月末日 | 66,153,498 | ― | 1.0063 | ― | |
| 3月末日 | 67,209,791 | ― | 1.0071 | ― | |
| 4月末日 | 67,229,122 | ― | 1.0074 | ― | |
| 5月末日 | 66,892,198 | ― | 1.0024 | ― | |
| 6月末日 | 65,915,048 | ― | 0.9877 | ― | |
| 7月末日 | 67,338,238 | ― | 0.9941 | ― | |
| 8月末日 | 67,249,713 | ― | 0.9928 | ― | |
| 9月末日 | 67,135,329 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 67,534,101 | ― | 0.9970 | ― | |
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