有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67,293,124 | 67,359,858 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67,305,117 | 67,372,857 | 0.9936 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 87,200,949 | 87,288,486 | 0.9962 | 0.9972 |
| 平成27年 4月末日 | 67,229,122 | ― | 1.0074 | ― | |
| 5月末日 | 66,892,198 | ― | 1.0024 | ― | |
| 6月末日 | 65,915,048 | ― | 0.9877 | ― | |
| 7月末日 | 67,338,238 | ― | 0.9941 | ― | |
| 8月末日 | 67,249,713 | ― | 0.9928 | ― | |
| 9月末日 | 67,135,329 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 67,534,101 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 67,718,917 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 67,266,153 | ― | 0.9930 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 72,725,307 | ― | 0.9882 | ― | |
| 2月末日 | 72,171,298 | ― | 0.9807 | ― | |
| 3月末日 | 87,203,261 | ― | 0.9962 | ― | |
| 4月末日 | 88,310,630 | ― | 1.0020 | ― | |
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