ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

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【提出】: 2016/07/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 4月13日)	67,293,124	67,359,858	1.0084	1.0094
第2計算期間末	(平成27年10月13日)	67,305,117	67,372,857	0.9936	0.9946
第3計算期間末	(平成28年 4月12日)	87,200,949	87,288,486	0.9962	0.9972
	平成27年 4月末日	67,229,122	―	1.0074	―
	5月末日	66,892,198	―	1.0024	―
	6月末日	65,915,048	―	0.9877	―
	7月末日	67,338,238	―	0.9941	―
	8月末日	67,249,713	―	0.9928	―
	9月末日	67,135,329	―	0.9911	―
	10月末日	67,534,101	―	0.9970	―
	11月末日	67,718,917	―	0.9997	―
	12月末日	67,266,153	―	0.9930	―
	平成28年 1月末日	72,725,307	―	0.9882	―
	2月末日	72,171,298	―	0.9807	―
	3月末日	87,203,261	―	0.9962	―
	4月末日	88,310,630	―	1.0020	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)

開示資料

決算

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