有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月14日-平成27年4月13日)
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,255,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,247,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,144,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,506 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,591,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,591,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,164,278,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
