有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,211,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,204,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,350,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,286 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 918,795,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,794,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,760,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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