有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,276,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,456,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,735 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,899,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,999,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,899,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,588,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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