有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月15日-平成27年4月15日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,302,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,185,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,845,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,563 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,524,345,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,828,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,517,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,266,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,272 | 円) |
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