有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,459,372,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,085,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,436,286,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,434,892,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,361,868,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,347,867,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,172,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7167 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,167 | 円) |
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