有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,182,311,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,181,993,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,322,506,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,938 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,232,238,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,964,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,274,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,432,992,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,257 | 円) |
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