有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月15日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/15 10:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	249,478,904	1.6391	408,921,500	1.6272	405,952,072	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	193	574,037.37	110,789,214	595,000	114,835,000	7.60
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	179	562,175.5	100,629,416	566,000	101,314,000	6.70
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	332	222,403.74	73,838,044	255,000	84,660,000	5.60
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	362	171,342.42	62,025,959	190,300	68,888,600	4.56
5	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	237	252,260.74	59,785,796	259,000	61,383,000	4.06
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	306	147,558.25	45,152,827	177,000	54,162,000	3.58
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	178	261,693.66	46,581,473	281,800	50,160,400	3.32
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	113	390,676.28	44,146,420	430,500	48,646,500	3.22
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	181	205,905.97	37,268,982	236,000	42,716,000	2.82
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	38	919,381.23	34,936,486	1,087,000	41,306,000	2.73
11	日本	投資証券	GLP投資法人	327	123,206.77	40,288,615	122,800	40,155,600	2.65
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	68	519,206.69	35,306,055	585,000	39,780,000	2.63
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	60	597,551.82	35,853,109	631,000	37,860,000	2.50
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	410	69,914.18	28,664,817	88,300	36,203,000	2.39
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	55	611,758.4	33,646,712	648,000	35,640,000	2.35
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	228	133,794.36	30,505,115	155,600	35,476,800	2.34
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	215	154,583.36	33,235,423	164,700	35,410,500	2.34
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	66	408,783.79	26,979,730	466,000	30,756,000	2.03
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	114	242,825.85	27,682,148	254,000	28,956,000	1.91
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	51	515,121.9	26,271,216	549,000	27,999,000	1.85
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	48	479,963.87	23,038,265	577,000	27,696,000	1.83
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	102	240,751.25	24,556,627	260,900	26,611,800	1.76
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	166	142,307.35	23,623,021	158,300	26,277,800	1.73
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	48	496,148.35	23,815,121	534,000	25,632,000	1.69
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	149	145,956.14	21,747,466	165,100	24,599,900	1.62
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	36	538,308.02	19,379,088	665,000	23,940,000	1.58
27	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	365	40,656.48	14,839,618	62,600	22,849,000	1.51
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	102	202,121.14	20,616,357	217,700	22,205,400	1.47
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	134	147,924.12	19,821,833	161,100	21,587,400	1.42
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	107	166,021.6	17,764,312	186,900	19,998,300	1.32

ロ.種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月15日-平成27年4月15日)

開示資料

決算