有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITマザーファンド	765,482,398	1.4757	1,129,664,743	1.5257	1,167,896,494	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(参考)新光J-REITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	292	571,274.39	166,812,123	575,000	167,900,000	7.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	271	558,214.16	151,276,040	560,000	151,760,000	6.94
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	527	229,831.81	121,121,364	234,600	123,634,200	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	752.15	146,468.94	110,166,541	152,900	115,003,735	5.26
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	568	167,149.51	94,940,925	168,100	95,480,800	4.36
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	479	156,794.15	75,104,398	163,000	78,077,000	3.57
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	358	215,626.52	77,194,295	213,300	76,361,400	3.49
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	180	392,554.29	70,659,773	394,500	71,010,000	3.24
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	269	255,718.88	68,788,379	258,500	69,536,500	3.18
10	日本	投資証券	GLP投資法人	536	118,276.35	63,396,128	120,400	64,534,400	2.95
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	100	617,779.88	61,777,988	619,000	61,900,000	2.83
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	115	509,961.71	58,645,597	514,000	59,110,000	2.70
13	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	273	205,627.61	56,136,338	214,400	58,531,200	2.67
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	650	80,780.03	52,507,025	84,100	54,665,000	2.50
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	102	474,816.5	48,431,283	490,000	49,980,000	2.28
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	324	145,863.49	47,259,772	150,000	48,600,000	2.22
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	660	70,376.96	46,448,794	71,900	47,454,000	2.17
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	84	559,082.22	46,962,907	555,000	46,620,000	2.13
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	100	415,606.77	41,560,677	417,500	41,750,000	1.90
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	182	220,450.23	40,121,943	226,400	41,204,800	1.88
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	73	534,080.35	38,987,866	548,000	40,004,000	1.82
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	154	243,051	37,429,855	245,200	37,760,800	1.72
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	72	471,493.41	33,947,526	487,000	35,064,000	1.60
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	261	132,095.54	34,476,938	132,700	34,634,700	1.58
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	225	138,515.59	31,166,008	144,400	32,490,000	1.48
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	272	120,153.1	32,681,645	118,800	32,313,600	1.47
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	154	189,351.41	29,160,118	197,500	30,415,000	1.39
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	202	145,455.2	29,381,951	146,800	29,653,600	1.35
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	339	79,735.75	27,030,420	81,000	27,459,000	1.25
30	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	161	147,285.87	23,713,026	159,000	25,599,000	1.17

ロ.種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.90
合計	97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算