有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITマザーファンド | 1,404,384,217 | 1.6880 | 2,370,608,134 | 1.7167 | 2,410,906,385 | 98.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 387 | 597,876.2 | 231,378,089 | 686,000 | 265,482,000 | 7.92 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 359 | 589,957.29 | 211,794,667 | 674,000 | 241,966,000 | 7.22 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 700 | 238,479.28 | 166,935,496 | 266,100 | 186,270,000 | 5.56 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 1,021 | 150,794.23 | 153,960,908 | 169,900 | 173,467,900 | 5.18 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 755 | 170,597.95 | 128,801,452 | 187,100 | 141,260,500 | 4.21 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 505 | 225,735.21 | 113,996,281 | 260,600 | 131,603,000 | 3.93 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 664 | 161,329.48 | 107,122,774 | 180,400 | 119,785,600 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 240 | 411,606.22 | 98,785,492 | 478,500 | 114,840,000 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 357 | 261,847.86 | 93,479,686 | 291,800 | 104,172,600 | 3.11 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 165 | 527,975.25 | 87,115,916 | 578,000 | 95,370,000 | 2.84 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 712 | 120,812.06 | 86,018,186 | 131,400 | 93,556,800 | 2.79 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 133 | 639,569.3 | 85,062,716 | 694,000 | 92,302,000 | 2.75 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 911 | 86,198.84 | 78,527,143 | 98,000 | 89,278,000 | 2.66 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,007 | 74,171.52 | 74,690,720 | 82,200 | 82,775,400 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 480 | 153,533.28 | 73,695,974 | 161,600 | 77,568,000 | 2.31 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 362 | 204,454.46 | 74,012,514 | 211,400 | 76,526,800 | 2.28 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 136 | 482,710.02 | 65,648,562 | 544,000 | 73,984,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 111 | 581,091.94 | 64,501,205 | 635,000 | 70,485,000 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 133 | 420,206.6 | 55,887,477 | 459,000 | 61,047,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 241 | 225,276.84 | 54,291,718 | 239,100 | 57,623,100 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 96 | 476,102.65 | 45,705,854 | 577,000 | 55,392,000 | 1.65 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 205 | 241,550.41 | 49,517,834 | 264,200 | 54,161,000 | 1.61 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 347 | 136,442.13 | 47,345,419 | 153,200 | 53,160,400 | 1.58 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 97 | 532,703.9 | 51,672,278 | 545,000 | 52,865,000 | 1.57 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 361 | 124,270.88 | 44,861,787 | 138,000 | 49,818,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 263 | 160,828.86 | 42,297,990 | 186,100 | 48,944,300 | 1.46 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 359 | 137,992.64 | 49,539,357 | 134,700 | 48,357,300 | 1.44 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 268 | 149,020.56 | 39,937,510 | 155,800 | 41,754,400 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 205 | 192,670.25 | 39,497,401 | 197,200 | 40,426,000 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 450 | 81,141.75 | 36,513,787 | 84,700 | 38,115,000 | 1.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
