ニッポン成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 643,080,771 |
| 株式 | 7,556,931,600 |
| 未収入金 | 111,982,906 |
| 未収配当金 | 8,003,681 |
| 未収利息 | 176 |
| 流動資産計 | 8,319,999,134 |
| 資産の部合計 | 8,319,999,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 127,090,346 |
| 未払収益分配金 | 227,458,112 |
| 未払解約金 | 14,301,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,278 |
| 未払委託者報酬 | 52,660,289 |
| その他未払費用 | 351,009 |
| 流動負債計 | 423,265,893 |
| 負債の部合計 | 423,265,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,581,937,072 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,796,169 |
| （分配準備積立金） | 182,495,837 |
| 元本等合計 | 7,896,733,241 |
| 純資産の部合計 | 7,896,733,241 |
| 負債・純資産合計 | 8,319,999,134 |
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