ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,080,771 | 545,485,269 |
| 株式 | 7,556,931,600 | 7,760,907,500 |
| 未収入金 | 111,982,906 | 167,355,458 |
| 未収配当金 | 8,003,681 | 16,848,520 |
| 未収利息 | 176 | 149 |
| 流動資産計 | 8,319,999,134 | 8,490,596,896 |
| 資産の部合計 | 8,319,999,134 | 8,490,596,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,090,346 | 242,110,576 |
| 未払収益分配金 | 227,458,112 | － |
| 未払解約金 | 14,301,859 | 7,896,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,278 | 1,755,425 |
| 未払委託者報酬 | 52,660,289 | 65,828,311 |
| その他未払費用 | 351,009 | 438,791 |
| 流動負債計 | 423,265,893 | 318,029,903 |
| 負債の部合計 | 423,265,893 | 318,029,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,581,937,072 | 9,003,063,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,796,169 | -830,496,169 |
| （分配準備積立金） | 182,495,837 | 166,323,668 |
| 元本等合計 | 7,896,733,241 | 8,172,566,993 |
| 純資産の部合計 | 7,896,733,241 | 8,172,566,993 |
| 負債・純資産合計 | 8,319,999,134 | 8,490,596,896 |
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