ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,397,903 |
| コール・ローン | 545,485,269 | 603,978,966 |
| 株式 | 7,760,907,500 | 7,175,533,600 |
| 未収入金 | 167,355,458 | 58,230,017 |
| 未収配当金 | 16,848,520 | 12,981,100 |
| 未収利息 | 149 | － |
| 流動資産計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
| 資産の部合計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 242,110,576 | 273,186,730 |
| 未払解約金 | 7,896,800 | 6,850,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,425 | 1,786,782 |
| 未払委託者報酬 | 65,828,311 | 67,004,323 |
| 未払利息 | － | 910 |
| その他未払費用 | 438,791 | 452,102 |
| 流動負債計 | 318,029,903 | 349,281,070 |
| 負債の部合計 | 318,029,903 | 349,281,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,003,063,162 | 8,086,940,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,496,169 | -525,099,941 |
| （分配準備積立金） | 166,323,668 | 195,841,244 |
| 元本等合計 | 8,172,566,993 | 7,561,840,516 |
| 純資産の部合計 | 8,172,566,993 | 7,561,840,516 |
| 負債・純資産合計 | 8,490,596,896 | 7,911,121,586 |
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