ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/07-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,245,105 | 1,572,243 |
| コール・ローン | 162,811,410 | 139,755,511 |
| 株式 | 1,037,516,600 | 979,758,650 |
| 未収入金 | － | 49,493,510 |
| 未収配当金 | 1,121,100 | 905,000 |
| 流動資産計 | 1,208,694,215 | 1,171,484,914 |
| 資産の部合計 | 1,208,694,215 | 1,171,484,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 48,446,192 |
| 未払収益分配金 | 11,289,546 | 29,439,870 |
| 未払解約金 | 8,978,408 | 1,630,890 |
| 未払受託者報酬 | 273,285 | 252,076 |
| 未払委託者報酬 | 10,247,937 | 9,452,713 |
| 未払利息 | 193 | 191 |
| その他未払費用 | 69,053 | 64,389 |
| 流動負債計 | 30,858,422 | 89,286,321 |
| 負債の部合計 | 30,858,422 | 89,286,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,954,678 | 981,329,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,881,115 | 100,869,590 |
| （分配準備積立金） | 110,419,175 | 74,973,709 |
| 元本等合計 | 1,177,835,793 | 1,082,198,593 |
| 純資産の部合計 | 1,177,835,793 | 1,082,198,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,694,215 | 1,171,484,914 |
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