ニッポン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/08-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,572,243 | 3,111,822 |
| コール・ローン | 139,755,511 | 105,802,045 |
| 株式 | 979,758,650 | 981,396,750 |
| 未収入金 | 49,493,510 | － |
| 未収配当金 | 905,000 | 1,132,800 |
| 流動資産計 | 1,171,484,914 | 1,091,443,417 |
| 資産の部合計 | 1,171,484,914 | 1,091,443,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,446,192 | － |
| 未払収益分配金 | 29,439,870 | 45,490,922 |
| 未払解約金 | 1,630,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,076 | 230,625 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,713 | 8,648,063 |
| 未払利息 | 191 | 89 |
| その他未払費用 | 64,389 | 58,547 |
| 流動負債計 | 89,286,321 | 54,428,246 |
| 負債の部合計 | 89,286,321 | 54,428,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 981,329,003 | 909,818,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,869,590 | 127,196,728 |
| （分配準備積立金） | 74,973,709 | 90,682,625 |
| 元本等合計 | 1,082,198,593 | 1,037,015,171 |
| 純資産の部合計 | 1,082,198,593 | 1,037,015,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,484,914 | 1,091,443,417 |
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