有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 8月 6日至平成29年 2月 6日	第5期自平成29年 2月 7日至平成29年 8月 7日
営業収益
受取配当金	45,586,350	56,862,738
受取利息	514	500
有価証券売買等損益	960,364,403	1,278,509,528
その他収益	60,894	5,656
営業収益合計	1,006,012,161	1,335,378,422
営業費用
支払利息	84,985	106,560
受託者報酬	1,639,414	1,571,357
委託者報酬	61,477,900	58,926,054
その他費用	428,408	406,210
営業費用合計	63,630,707	61,010,181
営業利益又は営業損失(△)	942,381,454	1,274,368,241
経常利益又は経常損失(△)	942,381,454	1,274,368,241
当期純利益又は当期純損失(△)	942,381,454	1,274,368,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,028,628	39,009,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△525,099,941	271,117,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,959,633	14,633,858
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,959,633	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,633,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,828	24,550,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,550,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,828	-
分配金	*1 136,646,653	*1 442,940,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	271,117,037	1,053,618,536