有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2019年 2月 6日至 2019年 8月 5日	第10期自 2019年 8月 6日至 2020年 2月 5日
営業収益
受取配当金	25,281,900	12,100,490
受取利息	100	96
有価証券売買等損益	36,989,070	324,848,923
派生商品取引等損益	△9,083,760	△32,743,400
その他収益	49,830	22,799
営業収益合計	53,237,140	304,228,908
営業費用
支払利息	63,685	33,905
受託者報酬	945,338	707,584
委託者報酬	35,450,279	26,534,262
その他費用	238,485	179,174
営業費用合計	36,697,787	27,454,925
営業利益又は営業損失(△)	16,539,353	276,773,983
経常利益又は経常損失(△)	16,539,353	276,773,983
当期純利益又は当期純損失(△)	16,539,353	276,773,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,913,692	46,125,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△168,345,811	△135,759,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,935,435	46,450,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,935,435	45,900,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	549,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,150	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,150	-
分配金	*1 -	*1 26,336,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,759,865	115,002,442