有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2019年 8月 6日至 2020年 2月 5日	第11期自 2020年 2月 6日至 2020年 8月 5日
営業収益
受取配当金	12,100,490	8,578,960
受取利息	96	439
有価証券売買等損益	324,848,923	△195,510,353
派生商品取引等損益	△32,743,400	1,132,900
その他収益	22,799	35,563
営業収益合計	304,228,908	△185,762,491
営業費用
支払利息	33,905	22,568
受託者報酬	707,584	474,897
委託者報酬	26,534,262	17,808,347
その他費用	179,174	121,902
営業費用合計	27,454,925	18,427,714
営業利益又は営業損失(△)	276,773,983	△204,190,205
経常利益又は経常損失(△)	276,773,983	△204,190,205
当期純利益又は当期純損失(△)	276,773,983	△204,190,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,125,267	△49,791,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△135,759,865	115,002,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,450,399	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,900,957	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	549,442	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,014,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,655,793
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,358,724
分配金	*1 26,336,808	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,002,442	△61,410,794