剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日	第5特定期間自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		81,260,958	188,858,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△228,888,218	△138,262,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,351,532	13,539,982
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,351,532	13,539,982
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,735,406
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,735,406
分配金		11,986,861	2,757,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△138,262,589	53,642,958

2017/10/19 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/10/19 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/19 10:17