- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第5特定期間 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,277,566 | 9,418,974 | |
| 受取利息 | 125,810,645 | 96,558,498 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,756,168 | 129,765,057 | |
| 為替差損益 | 2,229,074 | △25,906,150 | |
| その他収益 | 1,696,720 | 1,618,127 | |
| 営業収益合計 | 109,257,837 | 211,454,506 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,818 | 17,711 | |
| 受託者報酬 | 625,920 | 504,683 | |
| 委託者報酬 | 27,123,279 | 21,869,499 | |
| その他費用 | 168,862 | 204,567 | |
| 営業費用合計 | 27,996,879 | 22,596,460 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,260,958 | 188,858,046 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,260,958 | 188,858,046 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 81,260,958 | 188,858,046 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △228,888,218 | △138,262,589 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,351,532 | 13,539,982 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,351,532 | 13,539,982 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,735,406 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,735,406 | |
| 分配金 | 11,986,861 | 2,757,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,262,589 | 53,642,958 | |
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