有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年2月26日 至 平成27年7月21日 | 第2特定期間 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,362,157 | 12,185,240 | |
| 受取利息 | 108,123,087 | 136,460,828 | |
| 有価証券売買等損益 | △120,340,482 | △223,367,418 | |
| 為替差損益 | △10,278,364 | △29,995,409 | |
| その他収益 | - | 2,748,881 | |
| 営業収益合計 | △16,133,602 | △101,967,878 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 593,400 | 713,153 | |
| 委託者報酬 | 25,713,918 | 30,903,305 | |
| その他費用 | 122,096 | 221,439 | |
| 営業費用合計 | 26,429,414 | 31,837,897 | |
| 営業損失(△) | △42,563,016 | △133,805,775 | |
| 経常損失(△) | △42,563,016 | △133,805,775 | |
| 当期純損失(△) | △42,563,016 | △133,805,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △63,236,072 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,633,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,633,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 20,673,056 | 31,687,544 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,236,072 | △225,095,618 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
