有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第6特定期間 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,418,974 | 6,185,406 | |
| 受取利息 | 96,558,498 | 60,351,174 | |
| 有価証券売買等損益 | 129,765,057 | △30,429,604 | |
| 為替差損益 | △25,906,150 | △11,093,426 | |
| その他収益 | 1,618,127 | 1,213,133 | |
| 営業収益合計 | 211,454,506 | 26,226,683 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,711 | 27,129 | |
| 受託者報酬 | 504,683 | 342,523 | |
| 委託者報酬 | 21,869,499 | 14,842,754 | |
| その他費用 | 204,567 | 187,604 | |
| 営業費用合計 | 22,596,460 | 15,400,010 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 188,858,046 | 10,826,673 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 188,858,046 | 10,826,673 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 188,858,046 | 10,826,673 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △138,262,589 | 53,642,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,982 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,982 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,735,406 | 10,638,765 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,735,406 | 10,638,765 | |
| 分配金 | 2,757,075 | 1,916,253 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,642,958 | 51,914,613 | |
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