有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第4特定期間 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,059,604 | 11,277,566 | |
| 受取利息 | 122,686,914 | 125,810,645 | |
| 有価証券売買等損益 | △49,615,076 | △31,756,168 | |
| 為替差損益 | △56,974,467 | 2,229,074 | |
| その他収益 | 1,814,537 | 1,696,720 | |
| 営業収益合計 | 28,971,512 | 109,257,837 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,544 | 78,818 | |
| 受託者報酬 | 659,680 | 625,920 | |
| 委託者報酬 | 28,586,114 | 27,123,279 | |
| その他費用 | 176,941 | 168,862 | |
| 営業費用合計 | 29,453,279 | 27,996,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △481,767 | 81,260,958 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △481,767 | 81,260,958 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △481,767 | 81,260,958 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △225,095,618 | △228,888,218 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,214,053 | 21,351,532 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,214,053 | 21,351,532 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 21,524,886 | 11,986,861 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,888,218 | △138,262,589 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
