- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日 | 第3特定期間 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,185,240 | 11,059,604 | |
| 受取利息 | 136,460,828 | 122,686,914 | |
| 有価証券売買等損益 | △223,367,418 | △49,615,076 | |
| 為替差損益 | △29,995,409 | △56,974,467 | |
| その他収益 | 2,748,881 | 1,814,537 | |
| 営業収益合計 | △101,967,878 | 28,971,512 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 30,544 | |
| 受託者報酬 | 713,153 | 659,680 | |
| 委託者報酬 | 30,903,305 | 28,586,114 | |
| その他費用 | 221,439 | 176,941 | |
| 営業費用合計 | 31,837,897 | 29,453,279 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △133,805,775 | △481,767 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △133,805,775 | △481,767 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △133,805,775 | △481,767 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,236,072 | △225,095,618 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,633,773 | 18,214,053 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,633,773 | 18,214,053 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 31,687,544 | 21,524,886 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,095,618 | △228,888,218 | |
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