あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 271,316 |
| コール・ローン | 88,171,728 |
| その他有価証券 | 3,063,743,949 |
| 未収入金 | 598,685 |
| 未収利息 | 37,589,202 |
| 前払費用 | 13,484,844 |
| 流動資産計 | 3,203,859,724 |
| 資産の部合計 | 3,203,859,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,039,356 |
| 未払金 | 678,135 |
| 未払収益分配金 | 14,397,941 |
| 未払受託者報酬 | 395,574 |
| 未払委託者報酬 | 11,867,180 |
| 流動負債計 | 34,378,186 |
| 負債の部合計 | 34,378,186 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,199,542,534 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,060,996 |
| 元本等合計 | 3,169,481,538 |
| 純資産の部合計 | 3,169,481,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,203,859,724 |
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