あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2015年7月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 75,849,011 |
| 有価証券売買等損益 | -73,102,659 |
| 為替差損益 | -6,070,139 |
| 営業収益合計 | -3,323,787 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 395,950 |
| 委託者報酬 | 11,878,548 |
| その他費用 | 105,199 |
| 営業費用合計 | 12,379,697 |
| 全事業営業損失（△） | -15,703,484 |
| 当期経常損失（△） | -15,703,484 |
| 当年度純損失（△） | -15,703,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,060,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 14,397,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
