あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,849,011 | 105,095,565 |
| 有価証券売買等損益 | -73,102,659 | -112,400,275 |
| 為替差損益 | -6,070,139 | -17,271,008 |
| その他収益 | － | 1,432,755 |
| 営業収益合計 | -3,323,787 | -23,142,963 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 395,950 | 505,390 |
| 委託者報酬 | 11,878,548 | 15,161,450 |
| その他費用 | 105,199 | 173,961 |
| 営業費用合計 | 12,379,697 | 15,840,801 |
| 全事業営業損失（△） | -15,703,484 | -38,983,764 |
| 当期経常損失（△） | -15,703,484 | -38,983,764 |
| 当年度純損失（△） | -15,703,484 | -38,983,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,060,996 | -87,629,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | 1,928,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | 1,928,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,397,941 | 20,513,256 |
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