あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 271,316 | 55,160,111 |
| コール・ローン | 88,171,728 | 134,281,394 |
| その他有価証券 | 3,063,743,949 | 2,729,740,640 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,724,259 |
| 未収入金 | 598,685 | － |
| 未収利息 | 37,589,202 | 77,250,736 |
| 前払費用 | 13,484,844 | 2,270,086 |
| その他未収収益 | － | 1,432,755 |
| 流動資産計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 |
| 資産の部合計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,039,356 | － |
| 未払金 | 678,135 | － |
| 未払収益分配金 | 14,397,941 | 6,251,118 |
| 未払解約金 | － | 976,968 |
| 未払受託者報酬 | 395,574 | 248,464 |
| 未払委託者報酬 | 11,867,180 | 7,453,715 |
| 流動負債計 | 34,378,186 | 14,930,265 |
| 負債の部合計 | 34,378,186 | 14,930,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,199,542,534 | 3,125,559,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,060,996 | -87,629,293 |
| 元本等合計 | 3,169,481,538 | 3,037,929,716 |
| 純資産の部合計 | 3,169,481,538 | 3,037,929,716 |
| 負債・純資産合計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 |
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