あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,160,111 | 83,343,686 |
| コール・ローン | 134,281,394 | 465,059,961 |
| その他有価証券 | 2,729,740,640 | 2,401,887,340 |
| 派生商品評価勘定 | 52,724,259 | － |
| 未収入金 | － | 310,728 |
| 未収利息 | 77,250,736 | 42,718,062 |
| 前払費用 | 2,270,086 | － |
| その他未収収益 | 1,432,755 | 472,820 |
| 流動資産計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 |
| 資産の部合計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,303,919 |
| 未払収益分配金 | 6,251,118 | 5,987,381 |
| 未払解約金 | 976,968 | 8,536,411 |
| 未払受託者報酬 | 248,464 | 233,698 |
| 未払委託者報酬 | 7,453,715 | 7,010,601 |
| 未払利息 | － | 637 |
| 流動負債計 | 14,930,265 | 102,072,647 |
| 負債の部合計 | 14,930,265 | 102,072,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,125,559,009 | 2,993,690,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,629,293 | -101,970,789 |
| 元本等合計 | 3,037,929,716 | 2,891,719,950 |
| 純資産の部合計 | 3,037,929,716 | 2,891,719,950 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 |
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