あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105,095,565 | 93,772,737 |
| 有価証券売買等損益 | -112,400,275 | -53,499,060 |
| 為替差損益 | -17,271,008 | -34,571,177 |
| その他収益 | 1,432,755 | 986,759 |
| 営業収益合計 | -23,142,963 | 6,689,259 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,242 |
| 受託者報酬 | 505,390 | 472,385 |
| 委託者報酬 | 15,161,450 | 14,171,356 |
| その他費用 | 173,961 | 131,535 |
| 営業費用合計 | 15,840,801 | 14,798,518 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -38,983,764 | -8,109,259 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -38,983,764 | -8,109,259 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -38,983,764 | -8,109,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,629,293 | -101,970,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,928,723 | 5,893,619 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,928,723 | 5,893,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 20,513,256 | 12,125,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
