あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,772,737 | 96,290,032 |
| 有価証券売買等損益 | -53,499,060 | -25,816,407 |
| 為替差損益 | -34,571,177 | -1,396,316 |
| その他収益 | 986,759 | 920,345 |
| 営業収益合計 | 6,689,259 | 69,997,654 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,242 | 78,571 |
| 受託者報酬 | 472,385 | 462,759 |
| 委託者報酬 | 14,171,356 | 13,882,769 |
| その他費用 | 131,535 | 129,159 |
| 営業費用合計 | 14,798,518 | 14,553,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,109,259 | 55,444,396 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,109,259 | 55,444,396 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,109,259 | 55,444,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,970,789 | -45,770,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,893,619 | 7,866,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,893,619 | 7,866,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 12,125,856 | 7,110,819 |
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