あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 96,290,032 | 84,642,081 |
| 有価証券売買等損益 | -25,816,407 | 60,569,515 |
| 為替差損益 | -1,396,316 | -4,250,499 |
| その他収益 | 920,345 | 884,024 |
| 営業収益合計 | 69,997,654 | 141,845,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,571 | 19,531 |
| 受託者報酬 | 462,759 | 403,024 |
| 委託者報酬 | 13,882,769 | 12,090,624 |
| その他費用 | 129,159 | 140,861 |
| 営業費用合計 | 14,553,258 | 12,654,040 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 55,444,396 | 129,191,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 55,444,396 | 129,191,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 55,444,396 | 129,191,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,770,914 | 79,970,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,866,298 | 1,463,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,866,298 | 1,463,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,538,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,538,086 |
| 分配金 | 7,110,819 | 2,375,766 |
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