あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,273,780 | 2,669,639 |
| コール・ローン | 103,356,233 | 270,683,236 |
| その他有価証券 | 2,428,056,418 | 2,109,149,404 |
| 派生商品評価勘定 | 71,970,905 | － |
| 未収入金 | 4,226,800 | － |
| 未収利息 | 58,416,250 | 34,273,709 |
| その他未収収益 | 1,393,165 | 418,491 |
| 流動資産計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 |
| 資産の部合計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,465,596 |
| 未払金 | － | 5,421,734 |
| 未払収益分配金 | 1,352,938 | 1,145,603 |
| 未払解約金 | 10,575,442 | 2,036,837 |
| 未払受託者報酬 | 214,802 | 191,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,443,601 | 5,754,465 |
| 未払利息 | 141 | 370 |
| 流動負債計 | 18,586,924 | 46,016,429 |
| 負債の部合計 | 18,586,924 | 46,016,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,877,541 | 2,291,207,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,770,914 | 79,970,236 |
| 元本等合計 | 2,660,106,627 | 2,371,178,050 |
| 純資産の部合計 | 2,660,106,627 | 2,371,178,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 |
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