あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,669,639 | 18,290,562 |
| コール・ローン | 270,683,236 | 107,590,618 |
| その他有価証券 | 2,109,149,404 | 1,673,571,445 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,187,554 |
| 未収入金 | － | 614,646 |
| 未収利息 | 34,273,709 | 38,182,608 |
| その他未収収益 | 418,491 | 1,196,867 |
| 流動資産計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 |
| 資産の部合計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,465,596 | － |
| 未払金 | 5,421,734 | 27,386,371 |
| 未払収益分配金 | 1,145,603 | 872,157 |
| 未払解約金 | 2,036,837 | 1,022,318 |
| 未払受託者報酬 | 191,824 | 147,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,754,465 | 4,417,039 |
| 未払利息 | 370 | 147 |
| 流動負債計 | 46,016,429 | 33,845,285 |
| 負債の部合計 | 46,016,429 | 33,845,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,207,814 | 1,744,314,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,970,236 | 78,474,731 |
| 元本等合計 | 2,371,178,050 | 1,822,789,015 |
| 純資産の部合計 | 2,371,178,050 | 1,822,789,015 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 |
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