あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,642,081 | 63,258,844 |
| 有価証券売買等損益 | 60,569,515 | -27,015,302 |
| 為替差損益 | -4,250,499 | -5,506,764 |
| その他収益 | 884,024 | 778,376 |
| 営業収益合計 | 141,845,121 | 31,515,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,531 | 18,459 |
| 受託者報酬 | 403,024 | 324,168 |
| 委託者報酬 | 12,090,624 | 9,725,053 |
| その他費用 | 140,861 | 124,391 |
| 営業費用合計 | 12,654,040 | 10,192,071 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 129,191,081 | 21,323,083 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 129,191,081 | 21,323,083 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 129,191,081 | 21,323,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,970,236 | 78,474,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,921 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,921 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,086 | 20,975,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,086 | 20,975,975 |
| 分配金 | 2,375,766 | 1,842,613 |
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