あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,343,686 | 11,273,780 |
| コール・ローン | 465,059,961 | 103,356,233 |
| その他有価証券 | 2,401,887,340 | 2,428,056,418 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,970,905 |
| 未収入金 | 310,728 | 4,226,800 |
| 未収利息 | 42,718,062 | 58,416,250 |
| その他未収収益 | 472,820 | 1,393,165 |
| 流動資産計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 |
| 資産の部合計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,303,919 | － |
| 未払収益分配金 | 5,987,381 | 1,352,938 |
| 未払解約金 | 8,536,411 | 10,575,442 |
| 未払受託者報酬 | 233,698 | 214,802 |
| 未払委託者報酬 | 7,010,601 | 6,443,601 |
| 未払利息 | 637 | 141 |
| 流動負債計 | 102,072,647 | 18,586,924 |
| 負債の部合計 | 102,072,647 | 18,586,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,993,690,739 | 2,705,877,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,970,789 | -45,770,914 |
| 元本等合計 | 2,891,719,950 | 2,660,106,627 |
| 純資産の部合計 | 2,891,719,950 | 2,660,106,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 |
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