有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,879,479 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年7月15日) | (分配落) | 3,169,481,538 | (分配落) | 9,906 |
| 平成27年 2月末 | 3,208,264,839 | 10,000 | ||
| 3月末 | 3,210,302,329 | 10,021 | ||
| 4月末 | 3,225,770,050 | 10,070 | ||
| 5月末 | 3,214,875,062 | 10,042 | ||
| 6月末 | 3,188,322,419 | 9,962 | ||
| 7月末 | 3,168,965,892 | 9,923 | ||
| 8月末 | 3,144,540,175 | 9,847 | ||
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