有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,879,479 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 3,169,481,538 | (分配落) | 9,906 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,058,442,972 | (分配付) | 9,785 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 3,037,929,716 | (分配落) | 9,720 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,903,845,806 | (分配付) | 9,699 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 2,891,719,950 | (分配落) | 9,659 |
| 平成27年 8月末 | 3,144,540,175 | 9,847 | ||
| 9月末 | 3,135,704,678 | 9,827 | ||
| 10月末 | 3,056,312,027 | 9,746 | ||
| 11月末 | 3,069,693,948 | 9,789 | ||
| 12月末 | 3,046,210,992 | 9,740 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,985,663,976 | 9,615 | ||
| 2月末 | 2,901,670,310 | 9,409 | ||
| 3月末 | 2,929,074,352 | 9,516 | ||
| 4月末 | 2,918,359,763 | 9,568 | ||
| 5月末 | 2,916,311,086 | 9,676 | ||
| 6月末 | 2,893,863,602 | 9,635 | ||
| 7月末 | 2,891,818,067 | 9,724 | ||
| 8月末 | 2,896,847,177 | 9,849 | ||
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