有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2016/04/14 9:34
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,183,879,479 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年7月15日) | (分配落) | 3,169,481,538 | (分配落) | 9,906 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,058,442,972 | (分配付) | 9,785 |
| (平成28年1月15日) | (分配落) | 3,037,929,716 | (分配落) | 9,720 |
| 平成27年 2月末 | 3,208,264,839 | 10,000 |
| 3月末 | 3,210,302,329 | 10,021 |
| 4月末 | 3,225,770,050 | 10,070 |
| 5月末 | 3,214,875,062 | 10,042 |
| 6月末 | 3,188,322,419 | 9,962 |
| 7月末 | 3,168,965,892 | 9,923 |
| 8月末 | 3,144,540,175 | 9,847 |
| 9月末 | 3,135,704,678 | 9,827 |
| 10月末 | 3,056,312,027 | 9,746 |
| 11月末 | 3,069,693,948 | 9,789 |
| 12月末 | 3,046,210,992 | 9,740 |
| 平成28年 1月末 | 2,985,663,976 | 9,615 |
| 2月末 | 2,901,670,310 | 9,409 |
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