有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 881,890,339 | 28.05 |
| フランス | 569,294,842 | 18.10 | |
| イギリス | 534,225,924 | 16.99 | |
| ドイツ | 248,581,620 | 7.91 | |
| ケイマン | 244,634,803 | 7.78 | |
| ルクセンブルク | 241,622,385 | 7.68 | |
| アイルランド | 200,401,425 | 6.37 | |
| オーストラリア | 52,485,201 | 1.67 | |
| 小計 | 2,973,136,539 | 94.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 171,403,636 | 5.45 | |
| 合計(純資産総額) | 3,144,540,175 | 100.00 | |
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