- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 721,733,425 | 24.87 |
| フランス | 476,437,899 | 16.42 | |
| イギリス | 444,588,121 | 15.32 | |
| ドイツ | 222,300,892 | 7.66 | |
| ケイマン | 221,180,645 | 7.62 | |
| ルクセンブルク | 187,477,601 | 6.46 | |
| アイルランド | 167,021,400 | 5.76 | |
| オーストラリア | 42,818,740 | 1.48 | |
| 小計 | 2,483,558,723 | 85.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 418,111,587 | 14.41 | |
| 合計(純資産総額) | 2,901,670,310 | 100.00 | |
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