- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 829,862,141 | 33.11 |
| イギリス | 399,421,653 | 15.94 | |
| フランス | 289,569,376 | 11.55 | |
| ドイツ | 203,627,131 | 8.12 | |
| アイルランド | 199,146,780 | 7.95 | |
| ルクセンブルク | 172,570,279 | 6.89 | |
| ケイマン | 147,775,521 | 5.90 | |
| オーストラリア | 37,468,381 | 1.49 | |
| 小計 | 2,279,441,262 | 90.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 226,977,089 | 9.06 | |
| 合計(純資産総額) | 2,506,418,351 | 100.00 | |
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