パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)で絞込み

個別

2016年12月12日: 20億9244万
2017年6月12日 -10.93%: 18億6369万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月12日現在)	(平成29年6月12日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		18,633,253	18,611,457
負債純資産合計		18,633,264	18,611,468

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2017/09/08 9:33

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