半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年7月27日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 1月末日 | 13,013,283,948 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 13,029,964,921 | 10,013 | ||
| 3月末日 | 13,074,852,451 | 10,050 | ||
| 4月末日 | 13,135,921,548 | 10,100 | ||
| 5月末日 | 13,093,740,176 | 10,075 | ||
| 6月末日 | 12,991,287,978 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 13,007,150,398 | 10,027 | ||
| 8月末日 | 12,959,431,807 | 10,001 | ||
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