半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 12,675,727,563 12,675,727,563 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 7月27日) | 8,349,454,331 8,349,454,331 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,282 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 9,375,857,463 | 10,117 | ||
| 2月末日 | 9,187,966,684 | 10,161 | ||
| 3月末日 | 8,862,121,150 | 10,112 | ||
| 4月末日 | 8,638,125,634 | 10,146 | ||
| 5月末日 | 8,580,907,401 | 10,248 | ||
| 6月末日 | 8,436,629,411 | 10,273 | ||
| 7月末日 | 8,352,772,862 | 10,293 | ||
| 8月末日 | 8,309,162,468 | 10,286 | ||
| 9月末日 | 8,273,217,386 | 10,274 | ||
| 10月末日 | 8,227,481,196 | 10,285 | ||
| 11月末日 | 8,181,994,561 | 10,251 | ||
| 12月末日 | 8,041,086,435 | 10,245 | ||
| 平成30年 1月末日 | 7,984,343,406 | 10,254 | ||
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