半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 12,675,727,563 12,675,727,563 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 12,520,655,366 | 9,775 | ||
| 3月末日 | 12,580,100,044 | 9,858 | ||
| 4月末日 | 12,612,926,492 | 9,894 | ||
| 5月末日 | 12,723,747,316 | 9,996 | ||
| 6月末日 | 12,648,797,926 | 9,978 | ||
| 7月末日 | 12,700,870,312 | 10,108 | ||
| 8月末日 | 12,646,780,816 | 10,155 | ||
| 9月末日 | 12,519,817,289 | 10,147 | ||
| 10月末日 | 12,481,313,698 | 10,153 | ||
| 11月末日 | 11,125,659,204 | 10,010 | ||
| 12月末日 | 9,755,855,097 | 10,063 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,375,857,463 | 10,117 | ||
| 2月末日 | 9,187,966,684 | 10,161 | ||
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