半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年7月27日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 1月末日 | 18,719,548,852 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 18,853,318,999 | 10,071 | ||
| 3月末日 | 18,786,906,639 | 10,037 | ||
| 4月末日 | 18,977,135,233 | 10,139 | ||
| 5月末日 | 19,584,764,849 | 10,472 | ||
| 6月末日 | 19,218,013,553 | 10,401 | ||
| 7月末日 | 19,262,021,635 | 10,508 | ||
| 8月末日 | 18,360,899,742 | 10,254 | ||
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