有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 14,857,495,739 14,857,495,739 | (分配付) (分配落) | 8,824 8,824 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 7月27日) | 11,236,739,550 11,236,739,550 | (分配付) (分配落) | 9,682 9,682 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 14,781,196,030 | 8,799 | ||
| 8月末日 | 14,624,668,432 | 8,754 | ||
| 9月末日 | 14,236,740,911 | 8,587 | ||
| 10月末日 | 14,548,242,767 | 8,822 | ||
| 11月末日 | 14,342,114,780 | 9,280 | ||
| 12月末日 | 13,309,830,269 | 9,620 | ||
| 平成29年 1月末日 | 12,809,282,415 | 9,527 | ||
| 2月末日 | 12,504,729,893 | 9,449 | ||
| 3月末日 | 11,910,566,740 | 9,406 | ||
| 4月末日 | 11,574,642,642 | 9,438 | ||
| 5月末日 | 11,468,954,309 | 9,542 | ||
| 6月末日 | 11,501,851,238 | 9,713 | ||
| 7月末日 | 11,194,288,287 | 9,649 | ||
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